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东方基金震荡市掘金价值洼地投资机会隐现

2022年09月21日 根用芥菜财经网

东方基金:震荡市掘金 价值洼地投资机会隐现

东方基金:震荡市掘金 价值洼地投资机会隐现 更新时间:2010-8-7 0:03:03   7月份的反弹让不少投资者心动不已,然而8月3日尾盘一记猛烈的跳水,将7月份以来回暖的投资热情彻底打回冷宫,可谓当头一棒,不得不痛。受此影响,接下来的几个交易日内大盘加剧震荡。  对此东方基金表示,虽然股市大的方向依然向上,但7月份的反弹并不意味着反转时机到来。中国经济不会出现二次跳水,但下半年很难出现较大的向上突破的机会,将以震荡为主。  虽然下半年的机会并不被看好,但仍不乏行业价值洼地带来的投资机会。如国内钢价板块,本周钢价涨跌互现,上周表现较好的长材有所调整,市场看涨比例占主导。整体上看,由于价格的上涨和考虑库存后成本的下降,整个行业盈利趋势环比上周有所改善。本周社会库存也小幅下降,全国范围内库存整体减少1.9%,其中长材减少明显,为2.6%,但受制于下游需求的减弱,今年钢材库存消化速度明显放缓,随着市场进入高温、梅雨的钢材消费淡季,社会库存的消化难有起色。考虑到三季度钢价大幅下跌,我们预计在行业三季度可能整体亏损时,个别公司不错的盈利将大幅超越钢铁同业公司,这也意味着潜在的投资机会。  房地产板块在本周一度领跌大盘,但从全国商品住宅待售情况看,今年6月末甚至比去年年底的情况要好。截止2010年6月末全国商品住宅待售面积为1.06亿平,同比去年增长0.2%,环比去年末的1.15亿平减少7%。数据表明,上半年销售下降确有供给不足的因素。通过对披露数据进一步测算,2006-2010年6月共四年半的时间里,商品住宅待售面积比2005年末增加了2082万平方米,仅占这四年半全部竣工住宅面积的0.79%。统计局的数据将厘清人们的认识,可能会利好地产板块。

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